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境外股市持续扰动,私募:抓住A股这些主线

作者:文章来源:转自中国证券报发布日期:2020-6-16 1:52:32

欧美股市高位回调,A股同步承压。

受欧美、亚太市场近几个交易日下挫等因素拖累,上周后半周以来,A股除创业板指以外的主要股指集体回调。今天(6月15日),上证综指单日走跌逾1%,并在收盘失守2900点整数关口。

在此背景下,私募对短期市场的研判依旧保持积极。多数私募预计,A股短期下行风险有限,除部分估值过高和年内涨幅较大的个股外,市场的结构性机会仍将延续。

外围市场走弱

上周后半周以来,随着经济基本面数据的“乏善可陈”,以及美国、巴西等多个重要经济体疫情防控拐点难觅,海外多国股市超涨回调风险有所显现,拖累全球主要市场纷纷走软。

截至今天收盘,亚太股市依旧未能摆脱上周四美股重挫(美国道琼斯指数急跌6.90%)的阴影,日经225、韩国综合指数全天跌幅均超3%。

英法德等欧洲主要国家股市,也出现小幅下挫。截至北京时间6月15日21:35,欧洲多国主要股指跌幅均超过1%。美股三大指数开盘后全线走低,标普500指数失守3000点关口。据Wind数据,截至北京时间21:33,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数分别跌2.63%、1.56%、2.16%。

海外市场短期做多热情可能降温

对于上周以来海外股市的高位回落,纯达基金表示,在本轮海外市场走弱之前,全球疫情新增确诊人数在近两周屡创新高,但事实上,海外市场前期走势忽视了疫情可能造成的影响。尤其在美联储保持宽松货币和积极信贷政策、欧洲政府及央行推出超预期刺激计划的背景下,3月底以来全球市场持续反弹,已经积累了一定运行风险。整体而言,在相关国家经济进一步复苏前,海外市场的做多热情预计将有所降温。

磐耀资产分析认为,近期欧美股市突然大跌,不少分析人士均归结于多国疫情数据的二次反弹以及地缘政治等因素,但这些并不是外围市场短期走弱的真正原因。从市场根本原因来看,主要由于前期欧美股市反弹过快,持续亢奋的做多情绪,反映出海外投资者对于疫情对经济实际影响的预期过于乐观。由此,上周以来的全球市场集体调整,应当属于“迟到的回调预期兑现”。

私募A股研判积极

从A股市场当前的运行表现来看,在今天日本、韩国等亚太股市普遍急跌逾3%的背景下,A股市场依旧显示出较为明显的抗跌特征。A股五大主要股指中,创业板指逆势飘红。

从个股做多人气角度来看,在成交量能保持高位的同时,医疗生物、商业连锁等热门主题板块,人气不减。其中,今年以来持续强势的部分“慢牛”细分行业强者恒强。

在此背景下,目前主流私募机构对于A股的短期研判,依旧保持积极。

淳石资本执行董事杨如意表示,A股整体进一步回调的风险不大,中长期仍可继续看多,市场风险预计主要集中在部分估值和涨幅均相对偏高的板块和个股方面。

泊通投资董事长卢洋表示,近期欧美疫情有所反复,经济数据不甚乐观,股市阶段性反弹有进入尾声的迹象。同期A股市场却往往低开高走,并且几乎每次市场低开,都会出现北向资金抄底中国股市。

整体而言,该私募机构维持之前判断,即国内经济将出现“V”型复苏,国际经济在疫情的影响下则会“L”型复苏。目前A股市场已经进入较佳的长期布局时刻,并将继续走出经济复苏逻辑,从中长期来看,主要股指也会在权重股的带领下走出底部不断抬升的运行趋势。

私募排排网未来星基金经理夏风光分析称,近期A股市场预计仍将呈现出多空交织、结构严重分化的特征。虽然上市公司中报业绩等因素仍可能带来市场二次探底风险,但考虑到权重股对指数的稳定作用,A股市场仍会表现出韧性。

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