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私募仓位再提高!百亿私募加仓最猛高达八成,结构性行情仍被看好

作者:文章来源:转自财联社发布日期:2020-6-9 10:03:35

随着刚需消费,新基建和抗疫等市场热点主题纷呈,近期二级市场主要指数在4月初筑底后开始逐渐回升,沪指站上2900点,而食品消费与医疗相关个股估值也迎来了历史高位。

私募排排网数据显示,截至5月29日,其监测的所有规模股票私募平均仓位指数为73.54%,环比加仓了0.42个百分点,为近九周以来新高。其中百亿规模私募的平均股票仓位高达83.82%,大幅领先于10亿元以下小型私募71.95%的仓位指数。

当前私募已经是高仓位运行,也反映了业内对于后市行情的乐观态度。不过,针对后市,多家私募机构认为,市场的点位应该很难有大的表现,更多的是结构性机会。

私募仓位持续回升

五月以来股票私募仓位水平总体呈现上升趋势。私募排排网数据显示,截止5月29日,股票私募仓位指数为73.54%,环比加仓了0.42个百分点。其中49.87%的股票私募仓位在8成以上,32.04%的股票私募仓位在5-8成之间。分规模来看,除了二十亿规模股票私募仓位略有下降外,其余私募均有加仓,百亿私募加仓了0.72个百分点,仓位指数上涨至83.82%。

其中证券类私募基金325只,在新增备案产品中占比68.42%;信托计划产品36只,主要来自东方港湾重阳投资等私募。在475只新增备案私募产品中,有21只产品尚未披露托管人,此外,由招商证券、中信证券、国泰君安、招商银行、华泰证券托管的私募基金产品数量居于前五,分别为78只、58只、50只、38只和34只。

在完成备案登记的325只证券类基金中,景林资产、石锋资产、明汯投资中欧瑞博等49家私募均备案了2只或2只以上产品,其中景林资产仅在6月3日就备案了5只产品。百亿量化私募宁波幻方量化在上周分别备案了包括“幻方中证500量化多策略11号”、“幻方量化专享4号6期”、“幻方中证1000量化多策略5号”在内的3只产品。

结构性行情仍会持续

展望后市,相聚资本总经理梁辉表示,未来市场具有较多结构性机会。从经济层面来看,经济将会经历从疫情到复工的V型反弹,但是之后经济将会弱复苏。在这种情况下市场不会出现趋势性大幅上涨,但是下行风险也比较低。综合而言,认为市场的点位应该很难有大的表现,更多的是结构性机会。

6月以来A股市场震荡上行,但结构性行情较为明显。上周,大盘蓝筹和科技成长股轮番上涨。截至周五收盘,上证指数周涨幅为2.75%,中小板指周涨幅为4.83%,创业板指周涨幅为3.47%。

明汯投资认为,总体来看,市场反弹已经到了关键点位,6月份预计宏观数据仍然不会出现大幅反弹,而微观企业也进入一个业绩空窗期,相关概念的热炒仍会延续,但是由于医药、大类科技以及大消费板块近期已经进入高位震荡,前期投资主线在目前点位可能会有一定调整,市场情绪波动较大,因此还应当做好一定的防御准备。

“目前市场流动性仍然宽松,且海外资金涌入A股很大程度上也是由于负利率刺激下资金对稳定生息资本的加速配置,因此预计结构性行情仍会持续,对热点概念的短线炒作也仍会进行,后疫情阶段景气度逐步回升板块的估值修复仍然是中期内较为确定的配置选择。”明汯投资强调。

对于未来的投资机会,世诚投资看三个方面市场结构性超额收益机会。第一是消费行业。中国14亿人规模的内需消费市场,目前显然是全球的“稀缺资源”,这其中可选消费、必选消费的优质公司都会有较好的机会。实际上,本次疫情就是消费类上市公司的一块很好的试金石。第二,医药医疗服务。支持医药医疗行业长期向好的因素,不仅有社会老龄化等方面,本轮疫情也暴露出中国和全世界绝大多数国家在公共卫生、医疗资源明显存在的短板。第三是科技成长方面。目前中国已经把科技创新放在“重中之重”。

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