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首只私募资产配置基金诞生 山南云栖基金底层资产涵盖多种类别

作者:文章来源:中国证券报发布日期:2019-7-15 16:47:39

日前,山南云栖私募资产配置基金在中国证券投资基金业协会(以下简称协会)完成备案,这也是首只完成备案的私募资产配置基金。据介绍,该基金底层资产涵盖大数据创业公司股权、股票、债券、期货、商品、期权等各类别资产。

涵盖多类别资产

根据协会的私募基金公示信息,山南云栖私募资产配置基金成立于2019年7月8日,并于7月10日完成备案,基金类型为私募资产配置基金,管理人为浙江玉皇山南投资管理有限公司,托管人为招商证券股份有限公司。

据介绍,山南云栖私募资产配置基金作为跨资产领域配置的母基金,首期将主要投资于浙江银杏谷投资管理有限公司作为管理人的数字新经济领域风险创业投资基金和敦和资产管理有限公司、永安国富资产管理有限公司、浙江柏泰华盈投资管理有限公司、杭州阳泽投资管理有限公司作为管理人的私募证券投资基金。

浙江玉皇山南投资管理有限公司表示,从资产配置和风险分散角度,不同大类资产之间的低相关度可以降低投资组合的波动风险。山南云栖私募资产配置基金的一级市场子基金选取国内大数据新经济领域早期创业投资管理人浙江银杏谷管理的创业基金,二级市场子基金投资策略涵盖宏观对冲、期权套利、基本面量化CTA、基本面主观CTA、指数增强。可以说,底层资产涵盖大数据创业公司股权、股票、债券、期货、商品、期权等各类别资产。届时根据创业投资基金的项目投资节奏,将未投资金配置于不同风险收益特征的私募证券基金。

浙江玉皇山南投资管理有限公司还介绍,山南云栖私募资产配置基金已完成一亿五千万元的募集。公司后续将发行更多私募资产配置基金与其他股权投资基金、信托计划和各类备案基金产品进行合作。

鼓励专业机构申请

所谓资产配置,即将资产在低风险、低收益与高风险、高收益之间进行分配,降低由于投资单一资产类别的标的带来的风险。2018年8月29日,协会发布“私募基金登记备案相关问题解答(十五)”指出,自2018年9月10日起,拟申请私募资产配置基金管理人的机构,可以通过资产管理业务综合报送平台在线提交相关申请材料。

2019年2月,协会备案信息显示,浙江玉皇山南投资管理有限公司、中国银河投资管理有限公司、珠海横琴金晟硕业投资管理有限公司等三家机构的备案类型显示为私募资产配置类管理人。其中,中国银河投资、浙江玉皇山南投资是通过类型变更而来,二者在变更前的机构类型均为私募证券投资基金管理人;珠海横琴金晟硕业投资则是2019年2月新登记的机构。这意味着在私募证券投资基金管理人、私募股权/创业投资基金管理人、其他私募投资基金管理人之外,第四类私募基金管理人问世。

根据协会规定,私募资产配置基金应当主要采用基金中基金的投资方式,80%以上的已投基金资产应当投资于已备案的私募基金、公募基金或者其他依法设立的资产管理产品。私募资产配置基金投资于单一资产管理产品或标的的比例不得超过该基金资产规模的20%。

中国证券投资基金业协会会长洪磊此前表示,应当鼓励有资金募集优势的专业机构申请大类资产配置牌照,例如银行理财子公司,从投资者需求出发,发行大类资产配置型产品,通过权益资产和固定收益资产的不同配比,匹配投资者的期限目标和风险收益目标,再通过基金等投资工具精选投资标的,控制投资组合的非系统性风险,构建从大类资产配置到投资工具再到基础资产的买方生态。


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