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医美真火!期货大佬葛卫东买成第二大流通股东,这些公募也来了!

作者:文章来源:转自私募排排网发布日期:2021/4/5 13:25:20

对于医药板块来说,今年以来的表现可谓是“哀鸿遍野”,但是对于医美行业来说,不少概念股在2021年依旧乘风破浪。并且由于受医保集采政策影响较小,加上市场前景广阔,不少私募大佬也是推荐关注医美行业投资机会。

期货大佬葛卫东也爱“女人的茅台”,医美新龙头主业出圈逆势大涨

在2020年9月,医美龙头爱美客登陆创业板。就像爱美客的股价一样,2月8日出炉的首份年报也是赚足眼球,不仅有高送转,更有知名期货大佬葛卫东“杀入”其前十大流动股东。

根据爱美客年报,公司将以1.2亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利35元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。根据爱美客2020年报,公司营业收入约为7.09亿元,同比增长27.18%,归属于上市公司股东的净利润约为4.40亿元。若以以1.2亿股股本估算,此次爱美客的分红金额将达到4.21亿元,约占2020年净利润的96%。

不仅如此,期货大佬葛卫东也“看上”爱美客,截至四季度末,葛卫东以个人名义买入43.44万股爱美客股票,期末参考市值为2.8457亿元,位列该股的第二大流通股东。除此之外,包括银华富裕主题、广发小盘成长、广发双擎升级、汇添富中盘价值精选等公募基金期末持有爱美客的市值均在1亿元以上,且均进入前十大流通股东。

作为医美龙头,爱美客上市以来股价突飞猛进,在2月初还是A股第三大高价股,股价仅次于贵州茅台与石头科技。不过自2月18日以来,爱美客股价一路下滑,截至3月31日收盘,爱美客股价在全部A股中排名第八,市值也是不足千亿元。

年初至今,爱美客股价涨幅仅剩下13.75%,同期朗姿股份则大涨49.01%,在3月29日,朗姿股份更是获得涨停。由于医美是朝阳行业,市场成长空间潜力巨大,不少企业也是纷纷布局医美。朗姿股份上市初期的主营业务为传统服装,从2016年起,朗姿股份豪赌医美概念,开始正式转型切入医美赛道,并控股了米兰柏羽和晶肤两大医美品牌。

不止朗姿股份,还有多家上市公司通过并购的方式切入医美赛道,包括康哲药业旗下子公司全资收购了一家皮肤线专业公司Luqa Ventures Co.,Limited,华东医药6亿元收购外资医美公司,均是希望在医美行业分得一杯羹。

医美迎赛道黄金期,如何掘金万亿级市场?

医美的受众已经从一线城市向二、三线城市转移,并得到越来越多年轻人的认可与青睐。在颜值经济时代,医美意识崛起、消费者年轻化、轻医美项目快速普及和互联网平台崛起,不仅推动医美从小众消费转向大众消费,也推动医美行业快速发展。

中信建投指出,中国是全球第二大医美市场,2023年有望超越美国成为全球最大医美市场。并预测2024年我国医美市场规模有望突破3000亿元,相比于2019年市场翻倍增长。综合对比国内外医美渗透率和消费金额等指标,中长期看我国医美行业仍有5倍以上成长空间。如果考虑到我国合规机构仅占14%,真实医美市场规模可达万亿级。

对于如何看待医美概念股后市机会,以及如何布局医美概念股,私募排排网也就此采访了万霁资产董事长牛春宝、圆融投资股票投资部总经理王将、龙赢富泽资产高级研究员宋海跃等私募。对于医美行业,私募普遍表示看好,但是短期的高估值与低门槛,也是不少私募对此“望而却步”的主要原因。

万霁资产董事长牛春宝:百倍高估值制约股价上升

目前90后、00后对医美的接受度远超预期,由此驱动了行业进入高增长阶段。预计未来十年,中国的医美都将处于高速增长阶段。正由如此,目前相关公司享受了高估值溢价。从中长期角度,这个赛道无疑值得参与,但短期百倍市盈率将阻止股价的进一步上升。未来或以时间换空间,等待业绩增长降低估值。

林园投资董事长林园:喧嚣过后医美行业或将过剩

医美是大家公认的一个好赛道,但我不会去投资。因为我看到一些女孩都是一样的鼻子,医美现在肯定是一股热潮。但如果接下来这个行业继续繁荣的话,竞争也是非常激烈的。现在的资本都在向医美靠拢,肯定是都觉得好,但其门槛并不高,最后肯定会过剩,这就是投资的常识。

圆融投资股票投资部总经理王将:医美行业规范化发展利好头部公司

近期核心资产集体呈现超跌反弹,医美行业也在其中,只是不同行业的反弹节奏和幅度有所差异。宏观层面,随着居民人均可支配收入增长以及认知和消费观念转变,医美行业整体的市场空间逐渐扩容,而医美行业规范化发展有利于头部公司提升市场份额。微观层面,医美产品种类繁多,客户粘性和复购率是较好的衡量指标,同时建议关注具有全产业链优势和品类扩张能力的公司。

龙赢富泽资产高级研究员宋海跃:从行业增速、市占率选择标的

从去年以来,医美方向已经成为市场最热门方向之一。究其原因是因为这是一个发展快速且行业集中度不高的蓝海领域。医美行业具有极强的消费属性,近五年来医美行业的整体复合增速超过20%,预计行业规模在未来五年将达到3000亿,这样兼具了增速和空间的优秀赛道在当前A股中难能可贵。同时,监管趋严促进行业规范发展,据有关数据我国合规医美机构仅占14%,利于头部企业形成统一标准,整合市场份额提升市占率。

医疗美容产业链中,行业上游为医疗美容耗材的生产商和器械设备的制造商,行业中游为医疗美容机构,包括公立医院的整形外科、皮肤科和民营医疗美容机构,下游为广大终端消费者。在行业的上游、中游都已经出现了一些优秀公司,也是已经成为目前市场的热门标的。我认为投资者可以从行业增速、头部公司市占率不断提升的成长角度对它们进行考量,优中选优。


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