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30家百亿私募巨头集体出动打新,蚂蚁集团上市突然按下暂停键!

作者:文章来源:转自私募排排网发布日期:2020/11/5 4:24:52

超快IPO审核、巨额募资、谐音代码,蚂蚁集团上市的每一步都自带热搜潜质。

就在上市前夕,蚂蚁集团因为被多部门同时约谈,再度引发网络激烈讨论。11月2日,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。11月3日晚间,蚂蚁集团上市按下暂停键。本着维护金融消费者权益、保护广大投资者利益的出发点,监管决定蚂蚁集团A+H股同时暂缓上市。

其实伴随着超大IPO蚂蚁集团上市,如何对金融科技巨头落实更有效的金融监管,已然是市场最为关注的问题。

百亿私募扎堆蚂蚁集团网下打新,林园111只产品获配

2020年7月20日,蚂蚁金融服务集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划 。根据蚂蚁集团首次公开发行并在科创板上市发行的公告,其A股发行价锁定在68.8元每股,公司股票代码为688688。

10月29日,蚂蚁集团启动A股新股发行,市场“打新”热情极度高涨。11月1日,蚂蚁集团科创板首发上市网下初步配售及网上中签结果揭晓,根据公告,蚂蚁集团网上最终发行数量为3.51亿股,占扣除最终战略配售数量后A股发行股份数量的60%,占本次A股发行股份数量的18.26%。

网下发行方面,蚂蚁集团最终发行数量为2.34亿股,占扣除最终战略配售数量后A股发行股份数量的40%,占本次蚂蚁A股发行股份数量的12.17%。

从蚂蚁集团的网下配售机构获配明细来看,有高达1260只私募基金现身其中,获配数量为1474万股。除了投资二级市场股票,林园投资也积极参与打新,无论是首批精选层还是今年沪深两市新股,林园投资旗下均有多只产品现身网下配售名单。

根据私募排排网不完全统计,林园投资有111只产品获配蚂蚁集团新股,共计获配72.55万股。虽然林园屡次强调看好医药,投资也围绕“嘴巴”展开,但是林园也布局了充电桩概念股——奥特迅。根据三季报,林园投资132号、林园投资133号三季度分别新进440万股该股票,持股市值合计1.06亿元,且进入前三大流通股东。此前林园在接受采访时曾表示,从总的趋势看,新能源汽车肯定是接下来的一个大行业。

除了林园投资外,百亿私募更是扎堆蚂蚁集团打新。根据私募排排网不完全统计,包括铂绅投资、敦和资管、幻方量化金锝资产进化论资产九坤投资灵均投资、宁波宁聚、宁泉资产、盘京投资、上海保银投资、上汽颀臻资产、少薮派投资、石锋资产、西藏源乐晟资产银叶投资、迎水投资、盈峰资本永安国富于翼资产重阳投资等近30家百亿私募均参与蚂蚁集团的网下打新,且均有数量不等的获配。

在规模50亿以上的私募中,也有万方资产、盛泉恒元、汐泰投资、希瓦资产、锐天投资等私募获配蚂蚁集团新股。

有业内人士指出,蚂蚁集团目前存在两种可能性,一种是上市暂缓,但时间可能并不会太快;另一种则是因金融监督环境发生变化,上市终止,并进行退款操作,对于占用的资金,将会以活期存款利率计息。

网络小贷新规出炉,蚂蚁集团暂缓上市

蚂蚁集团起步于2004年阿里巴巴推出的支付宝,2011年起蚂蚁集团独立运营。2020年7月,公司更名为“蚂蚁科技集团股份有限公司”,并在上交所科创板和联交所启动上市计划。进过十多年的布局,蚂蚁集团的业务版图也是不断扩大,并获得多张金融牌照,其中就包括第三方支付牌照、基金销售牌照、消费金融牌照。

蚂蚁集团主要通过20家重要子公司和2家重要联营企业开展业务,分支付、微贷、理财、保险四大板块,从营业收入来看,贷款业务依旧是贡献了最多的营收,2020年上半年占比39.4%。

11月2日,四部门同时约谈蚂蚁集团。也是在同一天,中国银保监会会同中国人民银行等部门起草了《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。

以花呗、借呗为依托的微贷业务目前是蚂蚁集团目前是最大的收入和获利来源。就在即将上市的前夜,蚂蚁集团突然IPO暂缓。由于所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项,11月3日晚,上交所发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定,随后蚂蚁集团在港交所公告,暂停公司在H股的上市。

有业内人士评价称,在监管环境发生重大变化的情况下暂缓蚂蚁集团上市,是对投资者和市场负责任的做法。蚂蚁集团当务之急是按监管部门的要求,切实抓紧整改。网络小贷将迎新规,四部门同时约谈蚂蚁集团,对于蚂蚁集团会有什么影响?

伊洛投资认为,在新的监管导向下,若蚂蚁集团对合作金融机构议价能力仍在,相应 的成本有概率会转嫁至合作金融机构身上。此外,在监管部门的高杠杆约束下,蚂蚁集团消费信贷业务的规模空间和可撬动的杠杆比率或将被压缩, 相对的投放利率也会下降。

伊洛投资也指出,从中长期来看,网络小贷市场的逐步规范,有利于蚂蚁集团扩大网贷市场份额;蚂蚁集团对现有客户的背景资质重新核查,调整授信额度,亦有利于集团层面控制网贷的坏账风险。

大岩资本定增项目研究员刘洁表示,四部门约谈主要是为了控制杠杠率,防范金融风险,蚂蚁虽然是fintech,但是他首先是金融公司,需要遵守国家对于金融体系的规范。而且蚂蚁现在体量太大,一旦有风险不会是小事。蚂蚁的贷款业务发展空间基于他的资金规模,而现有的监管会限制杠杆比率,未来规模的扩大需要基于资本金的扩充,速度或将放慢。

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